Como fazer grandes opções de negociação de dinheiro

Exemplo de troca de opções de chamada.
Como fazer opções de chamada de troca de dinheiro.
Exemplo de troca de opções de chamadas:
As opções de troca de chamadas são muito mais rentáveis ​​do que apenas ações comerciais e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vejamos um simples exemplo de troca de opções de chamadas.
Exemplo de troca de opções de chamada:
Suponha que YHOO seja de US $ 40 e você acha que seu preço vai subir para US $ 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO em US $ 40 e vendê-las em algumas semanas, quando ele vai para US $ 50. Isso custaria US $ 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações em poucas semanas, você receberia US $ 5.000 por um lucro de $ 1.000 e um retorno de 25%.
Enquanto um retorno de 25% é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e descubra como as opções de troca de chamadas na YHOO poderiam dar um retorno de 400% em um investimento similar!
Como transformar US $ 4.000 em US $ 20.000:
Com a negociação de opção de compra, os retornos extraordinários são possíveis quando você sabe com certeza que um preço de ações se moverá muito em um curto período de tempo. (Por exemplo, veja o Desafio de Opções $ 100K)
Vamos começar por negociar um contrato de opção de compra para 100 ações do Yahoo! (YHOO) com um preço de exercício de US $ 40 que expira em dois meses.
Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos assumir que essa opção de chamada custou US $ 2,00 por ação, o que custaria US $ 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê o preço de uma opção é $ 2.00, você precisa pensar US $ 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO em US $ 40 por ação a qualquer momento entre a terceira e sexta-feira do mês de vencimento.
Quando a YHOO vai para US $ 50, nossa opção de compra para comprar a YHOO a um preço de exercício de US $ 40 terá pelo menos US $ 10 ou US $ 1.000 por contrato. Por que $ 10 você pergunta? Porque você tem o direito de comprar as ações em US $ 40 quando todo mundo no mundo tiver que pagar o preço de mercado de US $ 50, então esse direito deve valer US $ 10! Esta opção é dita "in-the-money" $ 10 ou tem um "valor intrínseco" de US $ 10.
Diagrama de pagamento da opção de chamada.
Então, ao negociar a chamada YHOO $ 40, pagamos US $ 200 pelo contrato e vendemos em US $ 1.000 por um lucro de US $ 800 em um investimento de US $ 200, é um retorno de 400%.
No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, nós tinhamos US $ 4.000 para gastar, então o que aconteceria se gastássemos US $ 4.000 na compra de mais de uma opção de compra da YHOO em vez de comprar as 100 ações do estoque da YHOO? Poderíamos ter comprado 20 contratos (US $ 4.000 / $ 200 = 20 contratos de opção de compra) e nós os venderíamos por US $ 20.000 por um lucro de US $ 16.000.
Dica de troca de opções de chamada: nos EUA, a maioria dos contratos de opções de equivalência patrimonial expiram na terceira sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para os índices e índices mais populares.
Dica de troca de opções de chamada: Além disso, note que, na maioria dos EUA, a maioria das opções de chamadas são conhecidas como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-los em qualquer momento antes da data de validade. Em contrapartida, as opções de chamadas de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de chamada na data de validade.
Dica de troca de opção de compra e colocação: Finalmente, note no gráfico abaixo que a principal vantagem de que as opções de compra têm opções de superposição é que o potencial de lucro é ilimitado! Se o estoque subiu para US $ 1.000 por ação, então estas opções de chamadas YHOO $ 40 estarão no dinheiro US $ 960! Isso contrasta com uma opção de venda no máximo que um preço de ações pode diminuir é de US $ 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode estar no dinheiro é o valor do preço de exercício.
O que acontece com as opções de chamadas se YHOO não for até US $ 50 e só vai para US $ 45?
Se o preço da YHOO subir acima de US $ 40 até a data de validade, para dizer $ 45, suas opções de compra ainda estão "in-the-money" em US $ 5 e você pode exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO em US $ 40 e imediatamente vendê-las ao preço de mercado de US $ 45 por um lucro por ação de US $ 3. Claro, você não precisa vender imediatamente - se desejar possuir as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Uma vez que todos os contratos de opções cobrem 100 ações, seu lucro real nesse contrato de opção de compra é de $ 300 ($ 5 x 100 ações - US $ 200 de custo). Ainda não está muito gasto, hein?
O que acontece com as opções de chamadas se YHOO não for até US $ 50 e apenas fica em torno de US $ 40?
Agora, se YHOO permaneça basicamente o mesmo e paira em torno de US $ 40 para as próximas semanas, então a opção será "at-the-money" e acabará por expirar sem valor. Se YHOO permanecer em US $ 40, a opção de compra de $ 40 não vale a pena, porque ninguém pagaria qualquer dinheiro pela opção se você pudesse comprar o estoque da YHOO em US $ 40 no mercado aberto.
Neste caso, você perderia apenas os $ 200 que pagou pela única opção.
O que acontece com as opções de chamadas se YHOO não subir de US $ 50 e cai para US $ 35?
Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for de US $ 35, então você não tem motivos para exercer sua opção de compra e comprar 100 ações em US $ 40 para uma perda imediata de US $ 5 por ação. É aí que a sua opção de chamada é útil porque você não tem a obrigação de comprar essas ações nesse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas "fora do dinheiro" e você perdeu a opção de $ 200 que você pagou por sua opção de compra.
Dica importante - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de pagamento da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício.
Observe também que as opções de chamadas que estão configuradas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas.
Lembre-se sempre que, para que você compre essa opção de compra de YHOO em outubro de 40, deve haver alguém que esteja disposto a vender essa opção de chamada. As pessoas compram estoques e opções de compra acreditando que seu preço de mercado aumentará, enquanto os vendedores acreditam (tão fortemente) que o preço irá diminuir. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de chamadas. O vendedor recebeu um "prémio" na forma do custo da opção inicial que o comprador pagou (US $ 2 por ação ou US $ 200 por contrato no nosso exemplo), ganhando alguma compensação por vender o direito de "chamar" o estoque de distância dele se o preço da ação fecha-se acima do preço de exercício. Voltaremos a esse tópico um pouco.
A segunda coisa que você deve lembrar é que uma "opção de compra" oferece o direito de comprar uma ação a um determinado preço em uma determinada data; e uma "opção de venda" dá-lhe o direito de vender uma ação a um determinado preço em uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente pensando que uma "opção de compra" permite que você lembre o estoque de alguém e uma "opção de venda" permite que você coloque o estoque (vendê-lo) para alguém.
Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:
Opções de Recursos e Links.
O comércio de opções no Chicago Board of Options Exchange e os preços são reportados pela Autoridade de Relatórios de Preços de Opções (OPRA):

Ganhando dinheiro com opções.
Usando opções de forma eficiente.
Recentemente, encontrei essa pergunta inocente: & # 34; Alguém pode ganhar dinheiro consistentemente quando trocar opções? & # 34;
Eu não sei se a pessoa que postou esta pergunta é um investidor que está considerando o uso de opções, ou se isso vem de um comerciante de opções frustrado que tem perdido dinheiro.
O problema com perguntas deste tipo é que eles não servem para nada. É equivalente a perguntar: & # 34; Comer comida boa para você? & # 34;
A resposta a ambas as perguntas é sim - na maioria das vezes. Você precisa de alimentos para sobreviver. Se você receber a maioria de suas refeições em um restaurante de fast-food, então está longe de ser bom para você. Na verdade, pode ser prejudicial para a sua saúde. No entanto, quando a alternativa é não comer nada, então mesmo o McDonald's se torna saudável em comparação.
Quando se trata de opções de negociação, não é o uso de estratégias de opções que transformam um investidor em um assistente de investimento. As opções são simplesmente uma ferramenta de investimento, e as ferramentas são instrumentos que tornam mais fácil ou mais eficiente completar uma tarefa. Se você é alguém que possui ações que apresentam desempenho inferior ao mercado de ações geral, então, usar opções pode fornecer resultados um pouco melhorados. Mas se você está procurando uma mudança milagrosa em sua lucratividade, as opções serão uma decepção.
Como as Opções ajudam os investidores a alcançar seus objetivos?
As opções possibilitam a adoção de estratégias de redução de risco que não estão disponíveis sem opções. Outra maneira de analisá-lo é que as opções permitem que os investidores ajustem suas participações para atingir determinados objetivos específicos e para reduzir ou eliminar o risco específico.
Por exemplo, um investidor pode escrever chamadas cobertas na tentativa de cobrar dinheiro extra (semelhante a cobrar dividendos).
Em troca disso, & # 39; extra & # 39; renda, o investidor aceita um limite de quanto dinheiro ele / ela pode ganhar ao possuir o estoque. Em outras palavras, o escritor de chamadas coberto diz ao comprador: "Me pague um prêmio em dinheiro negociado agora e, em troca, prometo vender o estoque para você a um preço negociado (o preço de exercício) por um preço limitado período de tempo.
Esse preço de exercício representa meu preço de venda máximo para o estoque. Então, se o preço das ações corre muito mais alto, você obtém todo o lucro acima desse preço de exercício. & # 34;
Outro exemplo para o investidor conservador é possuir um colarinho. Isso protege o valor de suas participações, estabelecendo um preço de venda mínimo e máximo para o estoque. Isso é realizado possuindo uma opção de venda, que garante que você sempre pode vender suas ações ao preço mínimo, ou mais alto e simultaneamente, redigindo uma chamada coberta (que define o preço máximo de venda). Esta estratégia permite que o investidor ganhe algum dinheiro quando o preço das ações aumentar, mas protege-o de uma grande perda.
Qualquer investidor pode adotar uma variedade de estratégias que atinjam uma expectativa específica do mercado de ações. Por exemplo, o investidor otimista típico pode comprar ações, fundos indexados ou ETFs. Os resultados são diretos. Se seu estoque ou fundo se mover mais alto, você ganha lucro. O operador de opções otimista tem alternativas.
Se for muito otimista, compre opções de chamadas no dinheiro (75 a 85 Delta) em vez de estoque. Certifique-se de comprar apenas uma opção por cada 100 ações que você teria comprado se comprar ações. Isso serve para dois propósitos. Primeiro, ele permite ganhar dinheiro em uma manifestação e limita as perdas se você estivesse errado em suas expectativas para o preço das ações.
Se você quer uma alta probabilidade de ganhar lucro, e se estiver disposto a aceitar um lucro limitado, então, venda os spreads vendidos fora do dinheiro. Esta estratégia retorna um lucro mesmo quando o preço das ações não aumenta. E pode ganhar lucro em um pequeno declínio. Se você tem a sensação de onde o preço das ações é dirigido (isso é muito difícil de obter direito), você pode comprar um spread de chamadas. Por exemplo, se você antecipe que um estoque de US $ 53 se moverá perto de US $ 60 por ação nos próximos três meses, compre uma opção de compra atingida em US $ 50 e venda a opção de compra atingida em US $ 60. Ao vender a opção de compra de US $ 60, você cobra um prêmio, reduzindo o custo do investimento. Se você acredita que o preço das ações estará estagnado por alguns meses, mas se reunirá depois disso, você pode comprar um spread de calendário. Vender a opção de dois meses (esperando que ela perca a maioria ou todo o seu valor quando expirar) e compre uma opção de três ou quatro meses com o mesmo preço de exercício. Uma vez que sua opção curta desaparecer (expira sem valor ou você cobri-la a um preço baixo), você terá a opção de longo prazo e fará um bom dinheiro se e quando tiver sucesso no mercado.
Lembre-se de que o objetivo principal de uma opção (pelo menos na minha opinião) - é permitir a cobertura ou redução de risco.
Não é uma estratégia de opção que ganha dinheiro. É o investidor e suas decisões, seleção de estratégias e técnicas de gerenciamento de risco que determinam seu sucesso. No entanto, as opções são ferramentas úteis que permitem que você possua uma posição que atenda suas expectativas para o mercado de ações.
Sim, você pode ganhar dinheiro com opções. Mas ninguém vai entregar isso a você. Como com qualquer outra coisa na vida, requer um esforço para aprender como as opções funcionam e é preciso disciplina para gerenciar o risco.

Como fazer grandes opções de negociação de dinheiro
Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.
Aqui está o que isso significa: primeiro a negociar swing significa: segurar um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa.
Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 % da movimentação do estoque subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar.
Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção moverá $ 0,60 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta .95, o que significa que a opção e o estoque se movem quase 100% em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move US $ 0,60 para US $ 0,95 para cada movimento de dólar no estoque subjacente.
Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para margem de estoque, pode custar até 7% de um interesse por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos.
Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um opção, basicamente quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso o tornará 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo.
2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá no prazo de um mês ou menos.
4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham negociado de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando essa estratégia profunda de substituição de estoque / opção de dinheiro.
Eu vou comprar 10 opções de chamadas no valor de $ 6 de maio de Sprint ($ S) por 0,20 cêntimos por opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas US $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint ($ S) e com uma Vencimento de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint ($ S) negociou plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Em terceiro lugar, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas US $ 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint ($ S), me custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de estoque por apenas US $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem ... Impressionante ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint & # 8217; Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200% no meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões.
Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações de super alavancagem, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção de dinheiro na minha moeda, envie-me um e-mail para mim.

Como um comerciante faturou 1.300% do seu dinheiro em minutos.
Os comerciantes de opções estão transformando a conversa de negócios em ganhos rápidos.
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Quinta-feira à tarde, a empresa de saúde animal Zoetis foi interrompida em um relatório do Wall Street Journal que a empresa foi abordada pela farmacêutica canadense Valeant Pharmaceuticals para uma possível aquisição. Quando o estoque reabriu, as ações subiram mais de 11% para o fechamento. E isso significou uma ótima vitória para um comerciante inteligente.
"O volume de opções funcionou corretamente no final do dia de negociação, com o volume de chamadas executado duas vezes em relação ao volume", disse o especialista em opções, Dan Nathan, no "Fast Money" da CNBC.
E, aparentemente, certo como o hit de notícias, um comerciante comprou 300 de 26 de junho chamadas semanais de 50 greves em Zoetis por 34 centavos. Uma vez que a compra de uma opção de compra permite o direito de comprar uma ação a um preço fixo por um determinado momento, esta é uma aposta de alta que o estoque seria superior a US $ 50,34 até sexta-feira.
"Logo após o estoque ter aumentado essas chamadas apreciaram dramaticamente", acrescentou Nathan, fundador da RiskReversal. "Eles foram comprados por 34 centavos, que são cerca de US $ 10.000 no prêmio para as 300 chamadas", e após a suspensão foram oferecidos em US $ 4,80 ou no valor de cerca de US $ 144.000. Os US $ 144.000 representam mais de US $ 130.000 de lucros puros, o que significa que o comerciante faturou 1.300 por cento em questão de minutos.
Esta não é a primeira vez que os comerciantes de opções ganharam dinheiro em negociações de aquisição. Na semana passada, um comerciante limpou a casa em relatos de um acordo da Martha Stewart. Nesse caso, um comerciante conseguiu fazer mais de US $ 200.000 em questão de minutos.
Mas Nathan adverte que esta não é necessariamente a estratégia mais inteligente para os investidores. "Parece um pouco como um frenesi aqui. Eu não acho que você quer sair e comprar chamadas para cada estoque que você ouve vai ser assumido ou rumores flutuados".
Para notar, o David Faber da CNBC está informando sexta-feira que a Valeant não vai buscar um acordo para a Zoetis.
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Um comerciante descreve como você pode usar as opções como um investidor especulativo.
Pode ser hora de desaparecer o rali do banco, de acordo com um técnico.
O petróleo bruto reagiu mais de 1 por cento na quinta-feira, ajudando um comerciante a fazer um quarto de milhão de dólares em apenas 24 horas.
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O colaborador da CNBC, Mike Khouw, discute suas apostas de alta na General Electric.
Small caps surge, com a Melissa Lee da CNBC e os comerciantes da Action Action.
As partes do Facebook são atingidas. É agora o momento de comprar? Com a Melissa Lee da CNBC e os comerciantes da Action Action.
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O que é uma propagação de chamadas, e quando você deve usá-la? Mike Khouw quebra as bases desta estratégia crítica.
Melissa Lee é o anfitrião do "Fast Money" da CNBC e "Opções de Ação".
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5 maneiras cuidadosas de ganhar com as opções.
Você sabia que, apesar de toda a volatilidade nos mercados até tarde (ou talvez por causa disso), o crescimento da negociação de opções continuou a aumentar?
Na verdade, o número de contratos de opções negociados quadruplicou nos últimos 10 anos.
Mais e mais investidores estão usando opções em suas negociações como uma maneira inteligente de vencer o mercado.
E é fácil ver o porquê.
A maioria das pessoas sabe que as opções oferecem ao investidor muitas vantagens, e não menos importante é o risco limitado garantido ao comprar chamadas e colocar.
E você também pode obter uma grande alavancagem enquanto usa apenas uma fração do dinheiro que você normalmente teria que colocar para entrar nos próprios estoques reais.
Mas essas são apenas algumas das vantagens das opções.
A vantagem real com as opções é a oportunidade de ganhar dinheiro se um estoque subir, diminuir e, dependendo da sua estratégia, mesmo de lado.
Na verdade, com algumas estratégias, você pode até estar errado na direção do estoque subjacente e ainda lucro. Basta identificar um intervalo é tudo o que você precisa para ganhar.
Essa flexibilidade dá às opções o investidor a oportunidade de lucrar em praticamente qualquer condição de mercado - mesmo quando você não tiver certeza do que o mercado fará.
Há maneiras de obter lucros substanciais de todos os pontos deste mercado de touro histórico, mesmo quando ele desliza para uma correção repentina ou um urso prolongado.
O mestre estrategista Kevin Matras está postando novos negócios e os desempenhará como apenas um punhado de profissionais bem sucedidos. Agora você pode ver esses movimentos e obter um Relatório Especial de Zacks que revela 3 maneiras de ganhar dinheiro com as opções (2 das quais você provavelmente nunca ouviu falar). É seu absolutamente grátis até sábado, 20 de junho à meia-noite.
Mesmo que a popularidade das opções tenha aumentado, eles ainda não são tão conhecidos ou entendidos tanto quanto os estoques.
Mas é tudo muito mais fácil do que você pensa.
Se você acredita que o preço de um estoque aumentará, você pode comprar uma opção de compra e ganhar dinheiro à medida que ele vai mais alto.
A opção comprador obtém um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou premium), mais as comissões e taxas aplicáveis.
Essencialmente, no vencimento, seu lucro é a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.
Digamos que um estoque foi negociado em US $ 50.
Você compra uma opção de $ 45 com um prémio de US $ 6,50, ou seja, $ 650.
No vencimento, o estoque disparou até US $ 65.
Sua chamada de US $ 45 agora seria US $ 20 no dinheiro, valeu US $ 2.000.
Portanto, a opção vale US $ 2.000.
Esse é um ganho de US $ 1.350.
Tudo em apenas um investimento de US $ 650.
Pior cenário: se o estoque no prazo de validade encerrado abaixo do preço de exercício de sua opção de $ 45, você poderia perder os $ 650 completos. Mas, mesmo que o preço caiu para US $ 0, você nunca poderia perder mais do que isso. Considerando que com um estoque, você estaria no alcance de tudo.
Se você acredita que o preço de uma ação diminuirá, você pode comprar uma opção de venda e ganhar dinheiro à medida que o preço diminui.
Mais uma vez, o comprador da opção obtém um risco limitado garantido, que é limitado ao preço de compra (ou premium) mais as comissões e taxas aplicáveis.
No vencimento, seu lucro é a diferença entre o preço do estoque e o preço de exercício da sua opção, menos o que você pagou.
Digamos que uma ação foi negociada em US $ 60.
Você compra uma opção de venda de US $ 65 com um prêmio de US $ 7,00, ou seja, US $ 700.
No vencimento, o estoque caiu para US $ 40.
Seus $ 65 colocados agora seriam US $ 25 no dinheiro, valendo US $ 2.500.
Portanto, a opção vale US $ 2.500.
Isso é um ganho de US $ 1.800.
Tudo em apenas um investimento de US $ 700.
Pior cenário: se o estoque no prazo de validade encerrado acima do seu preço de exercício de US $ 65, você poderia perder o que pagou pela opção. Mas mesmo que o estoque fosse contra você ainda mais, você nunca poderia perder mais do que isso.
3) Esperando um grande movimento, mas não está certo Qual caminho?
Um straddle é uma maneira de ganhar dinheiro quando você não tem certeza de como o mercado irá, mas você acredita que algo grande acontecerá em qualquer direção.
Com um estrondo, você está comprando uma chamada e uma colocada ao mesmo tempo, com o mesmo preço de exercício e a mesma data de validade.
Por exemplo, digamos sua temporada de ganhos e você espera que ocorra uma grande mudança, tanto para cima como para baixo, com base em se a empresa relata uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa. Ou talvez os gráficos estejam sugerindo que uma grande ruptura poderia estar se preparando para acontecer em uma direção ou outra.
Com esta estratégia, você pode ganhar dinheiro em qualquer direção sem ter que se preocupar se você adivinhou corretamente ou não.
Digamos que uma ação foi negociada em US $ 100 alguns dias antes do anúncio de ganhos.
Você compra o pedido da greve de US $ 100 por um mês de frente por US $ 150.
E você compra o mês da frente, o golpe de US $ 100 também é de US $ 150.
Esse é um custo de $ 300 (não incluindo custos de transações) para colocar no comércio.
Agora, digamos, o estoque dispara US $ 15 como resultado de uma surpresa positiva de ganhos.
A opção de compra vale agora US $ 1.500.
A opção de venda vale US $ 0.
Isso é um lucro de US $ 1.200.
Tudo em apenas um investimento de US $ 300.
A melhor parte dessa estratégia é se o estoque tivesse publicado uma surpresa negativa e caiu - US $ 15 em vez disso, você teria sido tão lucrativo. A única diferença é que a colocação teria sido o lado lucrativo e a chamada teria sido o perdedor. (Mas, então, o que, porque você não se importava de que jeito, você esperava que algo grande acontecesse em uma direção ou na outra).
Pior cenário: no vencimento, se nada de grande nunca acontecer, você perderia os $ 300 completos.
4) Esperando um estoque para cair (ou, pelo menos, não vai muito mais alto)?
Escrever chamadas pode ser rentável em mercados suavemente otimistas, mercados paralelos e mercados de baixa renda.
A compra de uma opção de compra oferece o direito, mas não a obrigação de comprar 100 ações de uma ação a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo. O preço que você paga pela opção, digamos $ 500, por exemplo, é chamado de premium.
Se você escrever uma opção, você está coletando esse prêmio. Alguém mais está comprando o direito de possuir 100 ações de uma ação a um certo preço dentro de um determinado período de tempo. E esse prémio é pago a você.
Se esse estoque cair e a opção expirar sem valor, o comprador da opção perde - $ 500, mas o escritor da opção ganha $ 500.
Digamos que um estoque era de US $ 70.
Por qualquer motivo, você determinou que o estoque descesse ou, pelo menos, não vá muito mais alto.
Digamos também que você escreveu uma chamada de US $ 80 por um prêmio de US $ 5,00 ou US $ 500. Isso significa que sua conta seria creditada em US $ 500.
Se, no vencimento, o estoque for igual ou inferior ao preço de exercício de US $ 80, você manteria todo o prêmio de US $ 500.
Mesmo que o estoque não tenha diminuído como você pensou, mas, em vez disso, foi ainda maior - US $ 10 maior neste exemplo - enquanto permaneceu abaixo do seu preço de exercício de US $ 80 por vencimento, você ainda ganharia US $ 500 você coletou.
Pensava que o estoque estava indo para baixo.
Em vez disso, aumentou.
Ainda ganhou dinheiro: US $ 500.
Na verdade, no vencimento, o estoque poderia literalmente estar acima do preço de exercício de US $ 80, mais um valor proporcional ao que o escritor colecionou para o prémio e ainda não perder dinheiro. (Neste caso, o estoque poderia ser literalmente a US $ 85 no vencimento e você ainda não perderia nada.)
Pior cenário: se o estoque subisse após o preço de exercício mais o montante arrecadado no prêmio, então você começaria a perder no comércio. E por cada $ 1 acima desse nível, você perderia $ 100.
Mas se o estoque parece estar saindo acima do seu nível de preço, você pode simplesmente comprar essa opção de volta para limitar sua perda ou, dependendo de onde você estiver no comércio, bloquear um ganho parcial.
5) Pense que um estoque subirá, mas você gostaria de comprá-lo a um preço mais baixo, mas ainda ganhou dinheiro mesmo se você nunca entrar?
Escrever opções de venda é uma ótima maneira de ganhar dinheiro se o mercado subir, de lado e até mesmo (de forma limitada).
Esta é também uma maneira de potencialmente entrar em um estoque que você gostaria de possuir a um preço muito mais barato, e ser pago enquanto espera, mesmo que você nunca obtenha o estoque.
Como você sabe, se você comprar uma opção de venda, você está comprando o direito de vender uma ação a um certo preço dentro de um determinado período de tempo. O comprador paga um prémio por este direito. Ele tem um risco limitado - que é limitado ao preço que ele pagou pela opção.
No entanto, o escritor está levando o outro lado. Ele tem que comprar o estoque se for colocado para ele a um certo preço dentro de um certo período de tempo. E para esse "risco", o escritor cobra um prêmio.
Digamos que um estoque foi de US $ 50.
E você decidiu escrever uma opção de venda de US $ 40, cobrando um prêmio de US $ 4,00 ou US $ 400. (Sem mencionar, ansioso para potencialmente ter uma chance de possuir esse estoque, um $ 10 mais barato do que é comercializado.)
Se, no vencimento, o estoque estiver negociando em qualquer lugar acima do seu preço de exercício de US $ 40 ou superior, você manteria o prêmio inteiro de US $ 400. Você pode não ter conseguido esse estoque, mas você ainda foi pago por sua espera.
Pensava que o estoque iria subir.
Mas não queria comprar a esse preço.
Queria baixar para comprar a um preço mais baixo.
Você ainda ganhou US $ 400.
Se, no vencimento, o preço das ações estiver em US $ 40, o comprador da opção poderia exercer e você agora seria obrigado a comprar esse estoque por US $ 40 por ação, o que significa que você já obteve esse estoque pelo preço que você queria - além do seu prémio de $ 400.
Não queria o estoque em US $ 50.
Desejo que ele descesse para que você conseguisse isso em US $ 40.
Finalmente faz e você obtém suas ações.
Mas, mesmo que o estoque caiu para US $ 36 (ou seja, até seu preço de exercício mais um valor compatível com o prêmio coletado - este seria seu ponto de equilíbrio), você ainda não perderia nada.
Pior cenário: o estoque teria que cair abaixo de US $ 36 para começar a perder no comércio. E por cada $ 1 abaixo desse nível, você perderia $ 100 devido ao estoque que você possui agora.
Claro, se você mudou de idéia, ou se você pensasse que o estoque poderia cair abaixo do seu preço de exercício e até mesmo seu ponto de equilíbrio, você poderia comprar a opção de volta a qualquer momento, reduzindo assim sua perda ou bloqueio em seu ganho e terminando o comércio ali mesmo sem ter que se preocupar com o estoque.
As opções oferecem ao investidor inúmeras formas de ganhar dinheiro no mercado. Para cima, para baixo ou para os lados, decida fazer sucesso sua única opção.
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No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1988, mais dobrou o S & amp; P 500 com um ganho médio de + 25% ao ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2018 e foram examinados e atestados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Os retornos do sistema de classificação de estoque do Rank de Zacks Rank são calculados mensalmente com base no início do mês e no final do mês, os preços das ações da Zacks Rank mais os dividendos recebidos durante esse mês em particular. Um retorno médio simples e igualmente ponderado de todas as ações do Rank Zacks é calculado para determinar o retorno mensal. Os retornos mensais são então compostos para chegar ao retorno anual. Apenas os estoques de Zacks Rank incluídos nas carteiras hipotéticas de Zacks no início de cada mês estão incluídos nos cálculos de devolução. Os estoques de Zack Ranks podem, e muitas vezes, mudar ao longo do mês. Certas ações do Zacks Rank para as quais nenhum preço de fim de mês estava disponível, as informações de preços não foram coletadas, ou por outros motivos foram excluídos desses cálculos de retorno.
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